國網(wǎng)蒙東電力優(yōu)化資金應(yīng)用，進一步提升資金精益管理水平
時間：2025-05-15 09:12:06
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近日，國網(wǎng)蒙東電力智慧共享財務(wù)平臺資金結(jié)算等4個應(yīng)用完成上線試運行，標志著國網(wǎng)蒙東電力在資金配置效率、資金支付安全、業(yè)財深度融合等方面得到了顯著提升，進一步提升了資金管理精益水平。
按照國網(wǎng)公司關(guān)于智慧共享財務(wù)平臺推廣計劃，結(jié)合實際資金業(yè)務(wù)需求，國網(wǎng)蒙東電力開展智慧共享財務(wù)平臺資金結(jié)算等應(yīng)用建設(shè)。一是優(yōu)化銀行賬戶全生命周期管理。基于賬戶開、變、銷、銀企對賬規(guī)則和業(yè)務(wù)管理要求，優(yōu)化完善分、子公司業(yè)務(wù)流程，對接中電財定時自動采集銀行交易流水、銀企自動對賬并生成余額調(diào)節(jié)表，累計通過銀行流水自動對賬近13萬筆，會計憑證自動對賬日記賬明細3萬多筆。二是實現(xiàn)資金結(jié)算全業(yè)務(wù)流程處理。整合收付款業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)全流程全景可視化管理，按國網(wǎng)蒙東電力管理要求，配置個性化日排程參數(shù)、資金結(jié)算參數(shù)、收付款調(diào)度任務(wù)及簽名序列，實時開展資金支付合規(guī)檢查預(yù)警，向業(yè)務(wù)前端反饋支付進度和結(jié)果，強化業(yè)財融合，累計支付達14萬多筆，電費收入收款記賬流水近4萬筆。三是優(yōu)化票據(jù)全生命周期管理的處理模式，與中電財、票據(jù)結(jié)算系統(tǒng)在線聯(lián)通，全方位支撐票據(jù)開立、貼現(xiàn)、收取、背書、托收、兌付等業(yè)務(wù)，累計初始化銀行承兌匯票近千筆。四是完善統(tǒng)一規(guī)范的投融資管理模式。優(yōu)化融資管理及資金運作在線辦理流程，實現(xiàn)合同臺賬登記、到還款管理、利息計提以及預(yù)算提報等全生命周期的業(yè)務(wù)處理，累計處理融資到還款近百筆。
下一步，國網(wǎng)蒙東電力將依托OCR、AI等技術(shù)研究資金智能審核，精準解析工程、物資、員工報銷等業(yè)務(wù)涉及的發(fā)票、合同、收據(jù)、投標文件等附件，通過智能技術(shù)解決業(yè)務(wù)痛點，實現(xiàn)從“人工經(jīng)驗驅(qū)動”到“數(shù)據(jù)智能驅(qū)動”的轉(zhuǎn)型。（作者：梁欣蕾 王瑋璇 劉曉霞）
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