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今年以來，各大銀行信貸政策持續(xù)收緊。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，大唐魯北發(fā)電有限責(zé)任公司合理調(diào)配資金，科學(xué)安排借、還款周期，刻不“融”緩，全面做好融資工作，取得明顯成效。

       該公司謀劃在先，精確制定全年融資方案，著重下好融資工作“先手棋”。充分預(yù)測(cè)全年現(xiàn)金流情況，提前與銀行商定本年度借款置換目標(biāo)，確定資金缺口，進(jìn)而明確本年度融資目標(biāo)。為保證到期借款按時(shí)置換，該公司提前出擊，與合作銀行暢通交流渠道，反復(fù)協(xié)調(diào)溝通，最終達(dá)成一致意向，在區(qū)域融資規(guī)模大幅壓減的情況下順利完成置換任務(wù)。

       同時(shí)，該公司時(shí)刻關(guān)注國(guó)家金融政策的變化，努力克服借款審批機(jī)制日趨嚴(yán)格的不利形勢(shì)，積極開拓新的融資渠道。通過票據(jù)池業(yè)務(wù)，有效解決了短期資金周轉(zhuǎn)問題，為承兌票據(jù)管理提供了可靠保障。

       此外，針對(duì)應(yīng)收票據(jù)、大額付款雙多的實(shí)際情況，該公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)燃料、經(jīng)營(yíng)、物資、財(cái)務(wù)等部門，形成統(tǒng)一合力，全面優(yōu)化付款方式；并協(xié)調(diào)各類廠商采用承兌、現(xiàn)匯結(jié)合的方式，累計(jì)使用承兌匯票支付各項(xiàng)款項(xiàng)8000余萬元，大大提高資金流周轉(zhuǎn)效率，資金占用成本得到大幅降低。